ABRIL DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE ABRIL DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO 1 37.000,00 37.000,00 0,00
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 11.476,00 11.476,00 0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA. 17 0,00 3.478,20 3.478,20
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 6.185,00 6.185,00 0,00
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 270,00 270,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 321.450,76 1.037.224,13 715.773,37
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 150.177,98 719.615,90 569.437,92
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 196.598,49 705.493,00 508.894,51
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 27.456,00 75.645,00 48.189,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 2.958,00 10.000,00 7.042,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 81 5.100,00 5.100,00 0,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO 84 600,00 600,00 0,00
EDITORA N. D. J.LTDA 106 22.050,00 22.050,00 0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 5.743,95 19.396,20 13.652,25
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 6.523,20 10.482,80 3.959,60
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 1.264,40 4.557,60 3.293,20
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 1.023,00 3.896,00 2.873,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 375.208,04 1.264.189,46 888.981,42
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 17.591,20 17.591,20 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 440.639,24 1.322.795,00 882.155,76
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 1.460.216,21 4.611.127,00 3.150.910,79
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 4.303.945,61 15.915.360,00 11.611.414,39
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 1.728.658,59 6.272.400,00 4.543.741,41
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 19.606,41 78.425,64 58.819,23
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 1.990,00 1.990,00 0,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 552,60 552,60 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 243 13.086,65 13.086,65 0,00
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867 255 5.214,44 12.065,50 6.851,06
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 3.610,20 7.610,00 3.999,80
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME 300 7.987,29 7.987,29 0,00
SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 331 0,00 2.581,26 2.581,26
PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME 332 1.590,00 1.590,00 0,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 20.042,36 60.127,08 40.084,72
JWM TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA 350 0,00 7.640,00 7.640,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 20.125,08 70.000,00 49.874,92
KTX ENGENHARIA EIRELI 359 11.363,50 11.363,50 0,00
EXTINTEC COM.SERV.EXP.IMP.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO E SALV LT 362 0,00 459,00 459,00
EXTENCIL SANTOS COM.E MANUT.DE EQUIPS.DE SEG.E SALVATAGEM LT 366 0,00 1.723,56 1.723,56
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 388 0,00 30.354,00 30.354,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 415 33.430,60 33.430,60 0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA. 461 7.006,03 7.006,03 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 41.683,21 193.140,00 151.456,79
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 350.555,14 1.112.300,40 761.745,26
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 3.600,00 18.020,00 14.420,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE ABRIL DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 19.306,83 50.000,00 30.693,17
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 22.316,55 57.796,00 35.479,45
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA. 745 1.060,00 1.060,00 0,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 5.754,00 13.426,00 7.672,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 1.030.143,35 2.487.188,79 1.457.045,44
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 911,98 15.000,00 14.088,02
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 21.581,01 57.549,36 35.968,35
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 2.114,55 2.819,40 704,85
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 24.342,00 117.600,00 93.258,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 14.036,31 23.393,85 9.357,54
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 7.140,00 9.520,00 2.380,00
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 4.348,84 8.697,68 4.348,84
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME 1.072 2.411,88 2.411,88 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 479.371,20 2.021.712,00 1.542.340,80
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 283.559,49 446.102,00 162.542,51
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA 1.126 1.906,78 1.906,78 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 41.424,22 79.972,66 38.548,44
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 3.944,99 10.000,00 6.055,01
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 11.633.154,16 39.157.543,00 27.524.388,84
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE ABRIL DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 11.633.154,16 39.157.543,00 27.524.388,84
T O T A L G E R A L 11.633.154,16 39.157.543,00 27.524.388,84
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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