FEVEREIRO DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 0,00 11.476,00 11.476,00
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 270,00 270,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 145.773,40 1.037.224,13 891.450,73
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 50.253,49 769.615,90 719.362,41
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 97.897,11 705.493,00 607.595,89
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 14.163,20 75.645,00 61.481,80
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 864,00 10.000,00 9.136,00
EDITORA N. D. J.LTDA 106 0,00 22.050,00 22.050,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 1.914,65 19.396,20 17.481,55
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 3.261,60 3.261,60 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 393,80 4.557,60 4.163,80
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 341,00 3.896,00 3.555,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 172.701,70 304.089,44 131.387,74
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 0,00 17.591,20 17.591,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 220.465,74 1.322.795,00 1.102.329,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 753.254,75 4.611.127,00 3.857.872,25
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 2.246.922,15 16.725.360,00 14.478.437,85
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 865.047,05 6.272.400,00 5.407.352,95
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 6.535,47 78.425,64 71.890,17
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 0,00 4.500,00 4.500,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 552,60 552,60 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 0,00 2.280,00 2.280,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 243 0,00 13.086,65 13.086,65
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867 255 0,00 6.851,06 6.851,06
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 10.021,18 60.127,08 50.105,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 6.971,50 70.000,00 63.028,50
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 415 0,00 33.430,60 33.430,60
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 17.132,87 193.140,00 176.007,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 175.719,96 1.112.300,40 936.580,44
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 3.600,00 3.600,00 0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 5.969,53 50.000,00 44.030,47
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 10.936,05 57.796,00 46.859,95
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 1.918,00 13.426,00 11.508,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 508.302,80 2.487.188,79 1.978.885,99
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 221,06 15.000,00 14.778,94
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 7.193,67 57.549,36 50.355,69
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 704,85 2.819,40 2.114,55
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 11.454,00 117.600,00 106.146,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 4.678,77 23.393,85 18.715,08
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 2.380,00 9.520,00 7.140,00
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 0,00 8.697,68 8.697,68
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME 1.072 0,00 2.411,88 2.411,88
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 154.000,00 2.021.712,00 1.867.712,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 141.258,68 446.102,00 304.843,32
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 6.424,74 57.822,66 51.397,92
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 1.776,65 10.000,00 8.223,35
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 5.652.897,02 38.877.302,72 33.224.405,70
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 5.652.897,02 38.877.302,72 33.224.405,70
T O T A L G E R A L 5.652.897,02 38.877.302,72 33.224.405,70
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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