JANEIRO DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE JANEIRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 0,00 270,00 270,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 59.549,23 1.097.224,13 1.037.674,90
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 0,00 849.615,90 849.615,90
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 48.641,96 705.493,00 656.851,04
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 7.187,20 75.645,00 68.457,80
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 0,00 10.000,00 10.000,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 0,00 19.396,20 19.396,20
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 0,00 2.174,40 2.174,40
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 0,00 4.557,60 4.557,60
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 341,00 3.896,00 3.555,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 74.160,83 304.089,44 229.928,61
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 0,00 17.591,20 17.591,20
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 110.232,87 1.322.795,00 1.212.562,13
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 384.463,77 4.611.127,00 4.226.663,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 1.144.597,78 16.725.360,00 15.580.762,22
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 431.664,04 6.272.400,00 5.840.735,96
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 0,00 78.425,64 78.425,64
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 0,00 552,60 552,60
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 5.010,59 60.127,08 55.116,49
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 0,00 70.000,00 70.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 39,68 193.140,00 193.100,32
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 87.845,09 1.112.300,40 1.024.455,31
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 0,00 2.800,00 2.800,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 0,00 50.000,00 50.000,00
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 5.582,65 57.796,00 52.213,35
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 0,00 13.426,00 13.426,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 102.791,69 2.487.188,79 2.384.397,10
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 0,00 57.549,36 57.549,36
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 0,00 2.819,40 2.819,40
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 6.900,00 117.600,00 110.700,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 0,00 23.393,85 23.393,85
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 0,00 9.520,00 9.520,00
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 0,00 8.697,68 8.697,68
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 0,00 308.000,00 308.000,00
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 71.436,15 486.102,00 414.665,85
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 0,00 57.822,66 57.822,66
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 0,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 2.540.865,53 37.229.417,33 34.688.551,80
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE JANEIRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 2.540.865,53 37.229.417,33 34.688.551,80
T O T A L G E R A L 2.540.865,53 37.229.417,33 34.688.551,80
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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