JULHO DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE JULHO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO 1 73.500,00 73.500,00 0,00
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 11.476,00 11.476,00 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A 14 699,00 699,00 0,00
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA. 15 0,00 384,00 384,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA. 17 3.349,50 3.478,20 128,70
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 5.585,00 5.585,00 0,00
JOAO AVELINO NETO - ME 27 826,00 6.100,00 5.274,00
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 1.020,00 1.020,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 586.357,50 1.037.224,13 450.866,63
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 300.361,72 660.615,90 360.254,18
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 342.790,78 625.493,00 282.702,22
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 47.200,00 82.845,00 35.645,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 4.896,00 25.553,12 20.657,12
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 81 5.100,00 5.100,00 0,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO 84 590,00 590,00 0,00
EDITORA N. D. J.LTDA 106 22.050,00 22.050,00 0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 11.487,90 19.396,20 7.908,30
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 19.180,40 20.267,60 1.087,20
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 2.570,30 4.557,60 1.987,30
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 1.023,00 6.396,00 5.373,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 695.241,38 1.264.189,46 568.948,08
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 21.900,84 21.900,84 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 771.630,08 1.322.795,00 551.164,92
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 2.763.780,66 4.835.727,00 2.071.946,34
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 8.178.067,64 15.237.360,00 7.059.292,36
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 3.044.888,16 5.672.400,00 2.627.511,84
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 39.212,82 78.425,64 39.212,82
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 1.990,00 1.990,00 0,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 552,60 552,60 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 243 13.086,65 13.086,65 0,00
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867 255 12.065,50 12.065,50 0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 10.594,50 28.110,00 17.515,50
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME 300 7.987,29 7.987,29 0,00
PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME 332 1.590,00 1.590,00 0,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 35.074,13 60.127,08 25.052,95
JWM TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA 350 7.640,00 7.640,00 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 38.441,22 70.000,00 31.558,78
KTX ENGENHARIA EIRELI 359 11.363,50 11.363,50 0,00
EXTINTEC COM.SERV.EXP.IMP.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO E SALV LT 362 0,00 459,00 459,00
EXTENCIL SANTOS COM.E MANUT.DE EQUIPS.DE SEG.E SALVATAGEM LT 366 1.480,56 1.723,56 243,00
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 0,00 7.000,00 7.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 374 4.272,00 4.272,00 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 388 30.354,00 30.354,00 0,00
BARTOLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.EPP 403 276,00 276,00 0,00
MERCEARIA SAO MARTINHO LTDA.-ME 407 10.913,10 10.913,10 0,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE JULHO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 408 2.925,00 2.925,00 0,00
L D GARCIA & CIA LTDA - ME 409 302,50 302,50 0,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 415 33.430,60 33.430,60 0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA 418 5.598,46 5.598,46 0,00
PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 420 4.126,70 4.126,70 0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 11.442,38 41.581,05 30.138,67
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 0,00 457,00 457,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 0,00 780,00 780,00
MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA - EPP 444 0,00 2.310,68 2.310,68
MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 447 0,00 700,00 700,00
ROSICLEIDE APARECIDA POZZI - ME 450 0,00 468,00 468,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA. 461 7.006,03 7.006,03 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
CESLA - COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 489 0,00 980,00 980,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 64.391,45 152.140,00 87.748,55
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 619.468,21 1.120.300,40 500.832,19
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 18.020,00 18.020,00 0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 4,10 100,00 95,90
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 30.965,13 50.000,00 19.034,87
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 27.714,95 27.714,95 0,00
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA. 745 1.060,00 1.060,00 0,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 11.508,00 23.016,00 11.508,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
IVETE ROSSI 776 880,00 880,00 0,00
LOJAS CEM S/A 781 2.098,00 2.098,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 1.976.407,19 2.732.099,45 755.692,26
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 2.305,53 5.000,00 2.694,47
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 43.162,02 57.549,36 14.387,34
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 4.379,12 9.058,28 4.679,16
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 49.740,00 117.600,00 67.860,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 28.570,53 59.630,61 31.060,08
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 14.786,56 30.586,24 15.799,68
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 8.697,68 8.697,68 0,00
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME 1.072 2.411,88 2.411,88 0,00
AUTO PECAS J.P. CUBATAO-LTDA-ME 1.080 260,00 260,00 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 993.484,80 2.021.712,00 1.028.227,20
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 504.799,69 1.025.192,00 520.392,31
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA 1.126 1.906,78 1.906,78 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 63.459,83 82.734,05 19.274,22
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 8.292,82 17.500,00 9.207,18
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 21.689.972,67 38.986.473,67 17.296.501,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE JULHO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 21.689.972,67 38.986.473,67 17.296.501,00
T O T A L G E R A L 21.689.972,67 38.986.473,67 17.296.501,00
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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