MARÇO DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 11.476,00 11.476,00 0,00
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 5.585,00 5.585,00 0,00
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 270,00 270,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 231.645,90 1.037.224,13 805.578,23
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 99.502,55 769.615,90 670.113,35
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 147.289,18 705.493,00 558.203,82
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 20.844,80 75.645,00 54.800,20
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 1.944,00 10.000,00 8.056,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO 84 600,00 600,00 0,00
EDITORA N. D. J.LTDA 106 22.050,00 22.050,00 0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 3.829,30 19.396,20 15.566,90
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 5.436,00 5.436,00 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 829,10 4.557,60 3.728,50
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 682,00 3.896,00 3.214,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 271.242,57 1.264.189,46 992.946,89
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 17.591,20 17.591,20 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 330.698,61 1.322.795,00 992.096,39
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 1.089.346,16 4.611.127,00 3.521.780,84
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 3.190.509,26 16.725.360,00 13.534.850,74
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 1.296.763,81 6.272.400,00 4.975.636,19
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 13.070,94 78.425,64 65.354,70
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 4.500,00 4.500,00 0,00
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 552,60 552,60 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 243 0,00 13.086,65 13.086,65
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867 255 0,00 12.065,50 12.065,50
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 844,80 7.610,00 6.765,20
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME 300 0,00 7.987,29 7.987,29
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 15.031,77 60.127,08 45.095,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 14.934,92 70.000,00 55.065,08
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 415 33.430,60 33.430,60 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 29.934,07 193.140,00 163.205,93
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 263.633,04 1.112.300,40 848.667,36
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 3.600,00 3.600,00 0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 12.494,79 50.000,00 37.505,21
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 16.540,75 57.796,00 41.255,25
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA. 745 0,00 1.060,00 1.060,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 3.836,00 13.426,00 9.590,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 761.003,43 2.487.188,79 1.726.185,36
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 547,87 15.000,00 14.452,13
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 14.387,34 57.549,36 43.162,02
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 1.409,70 2.819,40 1.409,70
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 18.762,00 117.600,00 98.838,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 9.357,54 23.393,85 14.036,31
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 4.760,00 9.520,00 4.760,00
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 0,00 8.697,68 8.697,68
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME 1.072 2.411,88 2.411,88 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 308.000,00 2.021.712,00 1.713.712,00
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 212.123,34 446.102,00 233.978,66
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA 1.126 1.906,78 1.906,78 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 12.849,48 79.972,66 67.123,18
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 3.013,96 10.000,00 6.986,04
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 8.514.974,04 39.891.690,65 31.376.716,61
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 8.514.974,04 39.891.690,65 31.376.716,61
T O T A L G E R A L 8.514.974,04 39.891.690,65 31.376.716,61
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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