NOVEMBRO DE 2016
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE NOVEMBRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATAO 1 73.500,00 73.500,00 0,00
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 11.476,00 11.476,00 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A 14 699,00 699,00 0,00
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA. 15 384,00 384,00 0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA. 17 3.349,50 3.478,20 128,70
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 5.585,00 5.585,00 0,00
JOAO AVELINO NETO - ME 27 1.546,00 6.100,00 4.554,00
STARTEST AMBIENTAL E AVALIACOES S/S LTDA. 28 700,00 700,00 0,00
PAULO TADEU FONSECA - ME 41 1.020,00 1.020,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 926.938,19 1.037.224,13 110.285,94
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 500.121,54 610.615,90 110.494,36
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 501.409,45 625.493,00 124.083,55
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 71.388,80 82.845,00 11.456,20
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA. 70 6.119,90 6.119,90 0,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 8.940,00 25.553,12 16.613,12
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 81 5.100,00 5.100,00 0,00
AUREO TUPINAMBA DE OLIVEIRA FAUSTO FILHO 84 590,00 590,00 0,00
EDITORA N. D. J.LTDA 106 22.050,00 22.050,00 0,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 19.396,20 23.225,50 3.829,30
M.G.S INSTALACOES ELETRICAS LTDA 109 0,00 2.800,00 2.800,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 30.414,80 30.414,80 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 4.270,36 4.557,60 287,24
VIACAO BERTIOGA LTDA 119 1.023,00 6.396,00 5.373,00
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 1.121.952,50 1.264.189,46 142.236,96
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP 122 21.900,84 43.481,24 21.580,40
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 1.212.561,56 1.319.558,78 106.997,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 4.162.056,70 4.886.527,00 724.470,30
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 12.468.782,93 15.252.360,00 2.783.577,07
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 143 12.025,00 12.025,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 4.555.643,56 5.672.400,00 1.116.756,44
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 65.354,70 78.425,64 13.070,94
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 1.990,00 1.990,00 0,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 206 6.476,86 18.455,26 11.978,40
MARGARETH GOMES NOGUEIRA DE OLIVEIRA -ME 232 552,60 552,60 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
RASM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 243 13.086,65 13.086,65 0,00
AILTON LUCIANO BONIFACIO 16291474867 255 12.065,50 12.065,50 0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 17.188,50 28.110,00 10.921,50
VALE SOLUCOES EM GESTAL LTDA-ME 300 7.987,29 7.987,29 0,00
PREMIER CAPACITACAO E SISTEMAS LTDA ME 332 1.590,00 1.590,00 0,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 55.116,49 60.127,08 5.010,59
JWM TOPOGRAFIA E CONSTRUCOES LTDA 350 7.640,00 7.640,00 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 60.373,66 70.000,00 9.626,34
KTX ENGENHARIA EIRELI 359 17.923,50 17.923,50 0,00
EXTINTEC COM.SERV.EXP.IMP.DE EQUIP.CONTRA INCENDIO E SALV LT 362 459,00 459,00 0,00
EXTENCIL SANTOS COM.E MANUT.DE EQUIPS.DE SEG.E SALVATAGEM LT 366 1.480,56 1.723,56 243,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE NOVEMBRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 6.000,00 7.000,00 1.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 374 4.272,00 4.272,00 0,00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. 388 30.354,00 30.354,00 0,00
BARTOLOTTO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.EPP 403 276,00 276,00 0,00
MERCEARIA SAO MARTINHO LTDA.-ME 407 10.913,10 10.913,10 0,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 408 2.925,00 2.925,00 0,00
L D GARCIA & CIA LTDA - ME 409 302,50 302,50 0,00
EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS 415 33.430,60 33.430,60 0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA 418 5.598,46 5.598,46 0,00
PORTO SEGURO - CIA. DE SEGUROS GERAIS 420 4.126,70 4.126,70 0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 39.038,86 41.581,05 2.542,19
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 457,00 457,00 0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 780,00 780,00 0,00
MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA RESTAURANTE LTDA - EPP 444 2.310,68 2.310,68 0,00
MACHADO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 447 700,00 700,00 0,00
ROSICLEIDE APARECIDA POZZI - ME 450 0,00 468,00 468,00
LEMAR INK CARTUCHOS EIRELI EPP 460 40.036,00 40.036,00 0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA. 461 7.006,03 7.006,03 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 421,00 421,00 0,00
AGNUS ENGENHARIA EIRELI - EPP 472 228.804,84 393.198,11 164.393,27
WALTER ROGERIO CITAL DOS SANTOS - ME 485 778,00 778,00 0,00
CESLA - COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME 489 980,00 980,00 0,00
DOUGLAS PREDO MATEUS 491 125,53 125,53 0,00
EUROMAX COMERCIO E SERVICOS EIRELI -EPP 493 0,00 3.413,00 3.413,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 112.735,86 181.216,72 68.480,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 970.976,58 1.120.300,40 149.323,82
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 18.020,00 18.020,00 0,00
COELHO & KOKUBU LTDA-EPP 585 0,00 1.357,69 1.357,69
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 6,64 100,00 93,36
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 33.927,12 50.000,00 16.072,88
VIACAO PIRACICABANA LTDA. 737 27.714,95 27.714,95 0,00
YAMAMOTO SOM E ACESSORIOS LTDA. 745 1.060,00 1.060,00 0,00
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 19.180,00 23.016,00 3.836,00
DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA 771 300,00 300,00 0,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.242,78 1.242,78 0,00
IVETE ROSSI 776 1.440,86 1.440,86 0,00
LOJAS CEM S/A 781 2.098,00 2.098,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 3.019.151,13 3.599.977,81 580.826,68
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 4.542,38 5.000,00 457,62
OSWALDO CRUZ GRILLO - ME 850 0,00 2.939,00 2.939,00
DRIVE COMUNICACAO LTDA 866 57.549,36 57.549,36 0,00
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 7.498,56 9.058,28 1.559,72
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 78.378,00 117.600,00 39.222,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 49.277,25 59.630,61 10.353,36
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 25.319,68 30.586,24 5.266,56
CEAAM-CENTRO DE ESTUDOS APLICADOS ADM MUNICIPAL LTDA 1.023 8.697,68 8.697,68 0,00
GRILLO SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/C LTDA-ME 1.072 2.411,88 2.411,88 0,00
AUTO PECAS J.P. CUBATAO-LTDA-ME 1.080 260,00 260,00 0,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE NOVEMBRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 1.678.969,60 2.021.712,00 342.742,40
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 815.432,98 1.025.192,00 209.759,02
GUIMA LOCACOES DE VEICULOS LTDA 1.126 1.906,78 1.906,78 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 82.734,05 82.734,05 0,00
RONTECH ELETRICA E HIDRAULICA LTDA. EPP 1.137 7.724,40 7.724,40 0,00
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 11.362,49 17.500,00 6.137,51
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.144 17.992,16 17.992,16 0,00
SM ACUSTICA LTDA - EPP 1.146 143.700,00 143.800,00 100,00
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 33.643.757,61 40.590.477,12 6.946.719,51
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==31.12.2016-0004
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE NOVEMBRO DE 2016.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 33.643.757,61 40.590.477,12 6.946.719,51
T O T A L G E R A L 33.643.757,61 40.590.477,12 6.946.719,51
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AGUINALDO ALVES DE ARAUJO DR. AUREO TUPINAMBA DE O.F.FILHO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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