FEVEREIRO DE 2017
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 15.147,00 15.147,00 0,00
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 7.000,00 7.000,00 0,00
MARCOS ANTONIO PINTO DIAS 35 2.590,00 2.590,00 0,00
C.M.S. DO O IMPRESSOES -ME 36 0,00 31.860,00 31.860,00
AZIMUTE S/S LTDA. 39 0,00 7.400,00 7.400,00
ANA JULIA SCAGGION ME 40 0,00 38.169,60 38.169,60
INTEGRADE SOLUC.INFOR., CONTROLE PATR. E AVALIACOES LTDA- ME 42 0,00 31.900,00 31.900,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 189.264,78 1.097.224,13 907.959,35
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 49.138,27 525.710,15 476.571,88
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 89.702,81 695.070,00 605.367,19
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 5.177,60 89.432,00 84.254,40
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 0,00 11.109,37 11.109,37
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 317,33 6.720,00 6.402,67
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 2.304,80 2.304,80 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 401,64 4.737,52 4.335,88
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 177.796,38 320.033,45 142.237,07
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 299.298,95 1.322.795,00 1.023.496,05
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 1.534.597,74 5.715.519,00 4.180.921,26
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA. 136 1.930,00 1.930,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 2.930.000,11 16.511.897,00 13.581.896,89
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 143 225,00 225,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 865.875,39 6.140.216,00 5.274.340,61
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 7.001,54 84.018,48 77.016,94
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 0,00 2.280,00 2.280,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 1.848,00 37.481,00 35.633,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 10.021,18 60.127,08 50.105,90
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 10.206,98 72.445,04 62.238,06
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 2.000,00 5.000,00 3.000,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 6.328,42 81.712,00 75.383,58
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 589,00 589,00 0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 1.452,00 1.452,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 339,20 339,20 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 11.363,69 194.538,36 183.174,67
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 227.288,36 1.189.302,40 962.014,04
IBRAP - INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA S/C LTDA. 575 0,00 6.500,00 6.500,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 658,20 50.000,00 49.341,80
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 19.362,00 30.870,00 11.508,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
IVETE ROSSI 776 1.855,18 1.855,18 0,00
LOJAS CEM S/A 781 1.780,00 1.780,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 273.705,50 2.321.782,11 2.048.076,61
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 193,90 15.000,00 14.806,10
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 779,86 3.119,44 2.339,58
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 26.218,00 36.415,00 10.197,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 5.176,68 25.883,40 20.706,72
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 2.633,28 10.533,12 7.899,84
PERSONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP 1.039 16.218,40 16.218,40 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 152.520,37 1.987.334,70 1.834.814,33
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 165.733,98 543.510,00 377.776,02
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 0,00 75.753,48 75.753,48
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 1.025,05 10.000,00 8.974,95
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 7.118.266,57 39.446.129,41 32.327.862,84
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE FEVEREIRO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 7.118.266,57 39.446.129,41 32.327.862,84
T O T A L G E R A L 7.118.266,57 39.446.129,41 32.327.862,84
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RODRIGO RAMOS SOARES DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETORA-SECRETARIA CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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