MARÇO DE 2017
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 15.147,00 15.147,00 0,00
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 4.838,00 4.838,00 0,00
MARCOS ANTONIO PINTO DIAS 35 2.590,00 2.590,00 0,00
C.M.S. DO O IMPRESSOES -ME 36 5.310,00 31.860,00 26.550,00
AZIMUTE S/S LTDA. 39 7.400,00 7.400,00 0,00
ANA JULIA SCAGGION ME 40 0,00 38.169,60 38.169,60
INTEGRADE SOLUC.INFOR., CONTROLE PATR. E AVALIACOES LTDA- ME 42 0,00 31.900,00 31.900,00
VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO 44 400,00 400,00 0,00
ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP 45 0,00 11.757,71 11.757,71
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 283.097,90 1.097.224,13 814.126,23
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 105.661,27 525.710,15 420.048,88
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 138.451,92 695.070,00 556.618,08
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 14.675,20 89.432,00 74.756,80
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA. 70 0,00 10.525,20 10.525,20
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 1.380,00 11.109,37 9.729,37
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 877,33 6.720,00 5.842,67
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 2.304,80 2.304,80 0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 824,07 4.737,52 3.913,45
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 284.474,16 320.033,45 35.559,29
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 449.616,50 1.322.795,00 873.178,50
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 2.023.404,22 5.658.306,00 3.634.901,78
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA. 136 1.930,00 1.930,00 0,00
ALEXANDRE SARTORATO 137 7.000,00 7.000,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 4.462.172,11 16.643.475,00 12.181.302,89
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 143 225,00 225,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 1.329.673,98 6.140.216,00 4.810.542,02
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 14.003,08 84.018,48 70.015,40
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 206 0,00 287,00 287,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 0,00 2.280,00 2.280,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 4.620,00 37.481,00 32.861,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 15.031,77 60.127,08 45.095,31
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 16.864,12 72.445,04 55.580,92
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 3.000,00 5.000,00 2.000,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 408 0,00 26.400,00 26.400,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 21.974,02 81.712,00 59.737,98
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 589,00 589,00 0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 1.452,00 1.452,00 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 339,20 339,20 0,00
TOBY'S COMERCIO DE VIDROS LTDA. 473 0,00 378,00 378,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 23.874,16 194.538,36 170.664,20
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 347.513,81 1.189.302,40 841.788,59
IBRAP - INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA S/C LTDA. 575 0,00 6.500,00 6.500,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 1.233,30 50.000,00 48.766,70
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 21.280,00 30.870,00 9.590,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 1.200,00 1.200,00 0,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
IVETE ROSSI 776 1.853,86 1.853,86 0,00
LOJAS CEM S/A 781 1.780,00 1.780,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 514.975,17 2.321.782,11 1.806.806,94
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 601,37 15.000,00 14.398,63
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 1.559,72 3.119,44 1.559,72
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 37.666,00 134.440,00 96.774,00
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 10.353,36 25.883,40 15.530,04
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 5.266,56 10.533,12 5.266,56
PERSONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP 1.039 16.218,40 16.218,40 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 305.040,74 1.987.334,70 1.682.293,96
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 252.912,76 543.510,00 290.597,24
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 14.516,68 83.383,48 68.866,80
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 1.510,32 10.000,00 8.489,68
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.144 0,00 18.487,70 18.487,70
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 10.778.682,86 39.699.221,70 28.920.538,84
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MARCO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 10.778.682,86 39.699.221,70 28.920.538,84
T O T A L G E R A L 10.778.682,86 39.699.221,70 28.920.538,84
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RODRIGO RAMOS SOARES DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETORA-SECRETARIA CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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