MAIO DE 2017
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0001
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
CREDITOS ORCAMENTARIOS
A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA 5 15.147,00 15.147,00 0,00
ASTRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA. 16 0,00 3.585,50 3.585,50
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES 25 4.838,00 4.838,00 0,00
JOAO AVELINO NETO - ME 27 0,00 6.305,44 6.305,44
MARCOS ANTONIO PINTO DIAS 35 2.590,00 2.590,00 0,00
C.M.S. DO O IMPRESSOES -ME 36 7.965,00 31.860,00 23.895,00
AZIMUTE S/S LTDA. 39 7.400,00 7.400,00 0,00
ANA JULIA SCAGGION ME 40 0,00 38.169,60 38.169,60
INTEGRADE SOLUC.INFOR., CONTROLE PATR. E AVALIACOES LTDA- ME 42 0,00 31.900,00 31.900,00
VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO 44 103,95 103,95 0,00
ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP 45 10.800,86 11.757,71 956,85
ALESSANDRO CAMARGO RODRIGUES-ME 47 2.850,00 2.850,00 0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA 49 472.554,49 1.097.224,13 624.669,64
SBK CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME 50 0,00 4.800,00 4.800,00
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS 51 219.182,67 525.710,15 306.527,48
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO 55 234.286,16 664.070,00 429.783,84
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA 63 24.044,80 89.432,00 65.387,20
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA. 70 10.525,20 10.525,20 0,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI 80 3.732,00 11.109,37 7.377,37
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA 81 0,00 5.100,00 5.100,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME 107 1.997,33 6.720,00 4.722,67
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A. 113 2.304,80 3.514,60 1.209,80
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A 118 1.680,15 4.737,52 3.057,37
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP 121 499.617,47 970.826,69 471.209,22
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES 127 750.251,60 1.322.509,56 572.257,96
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO 130 3.187.268,00 5.792.434,89 2.605.166,89
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA. 136 1.930,00 1.930,00 0,00
ALEXANDRE SARTORATO 137 3.865,00 3.865,00 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO. 139 6.644.722,22 15.559.146,03 8.914.423,81
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME 143 225,00 225,00 0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL 145 2.245.329,75 5.840.216,00 3.594.886,25
GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA 151 28.006,16 84.018,48 56.012,32
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO 164 0,00 5.000,00 5.000,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 206 287,00 287,00 0,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA. 238 2.280,00 2.280,00 0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A 292 8.316,00 37.481,00 29.165,00
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR 342 25.622,95 60.697,08 35.074,13
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA 346 6.620,00 6.620,00 0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP 358 30.813,66 72.445,04 41.631,38
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP 371 5.000,00 9.720,00 4.720,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 374 0,00 4.272,00 4.272,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME 408 26.400,00 26.400,00 0,00
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. 414 0,00 2.800,96 2.800,96
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA 418 0,00 3.400,00 3.400,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE 423 36.721,15 81.712,00 44.990,85
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 442 589,00 589,00 0,00
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0002
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA 443 1.452,00 1.452,00 0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA. 461 7.896,40 7.896,40 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO 468 339,20 339,20 0,00
TOBY'S COMERCIO DE VIDROS LTDA. 473 378,00 378,00 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A 554 46.664,15 224.594,28 177.930,13
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 557 594.163,39 1.189.302,40 595.139,01
VIDRACARIA REAL LTDA. 562 676,00 676,00 0,00
IBRAP - INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA S/C LTDA. 575 6.500,00 6.500,00 0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES 672 0,00 100,00 100,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 727 2.478,41 50.000,00 47.521,59
SOFTNESS INFORMATICA LTDA 757 25.116,00 30.870,00 5.754,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO 773 578,70 1.778,70 1.200,00
IVETE ROSSI 776 1.453,17 1.453,17 0,00
LOJAS CEM S/A 781 1.780,00 1.780,00 0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA 809 1.105.710,06 2.476.486,18 1.370.776,12
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A 834 1.496,96 15.000,00 13.503,04
JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA 854 1.855,18 1.855,18 0,00
PATRICIA NOGUEIRA MARCONDES DE MOURA 921 0,00 3.300,00 3.300,00
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME 945 2.339,58 9.661,68 7.322,10
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA. 976 51.478,80 134.440,00 82.961,20
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA 998 20.706,72 41.936,79 21.230,07
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA 1.014 18.313,12 40.403,68 22.090,56
PERSONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP 1.039 16.218,40 16.218,40 0,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP 1.096 610.081,48 1.987.334,70 1.377.253,22
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA 1.119 381.832,90 543.510,00 161.677,10
PATRICK VILLE HELOU-EPP 1.124 6.750,00 6.750,00 0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME 1.133 28.290,04 83.383,48 55.093,44
BANCO DO BRASIL S.A. 1.143 2.347,94 10.000,00 7.652,06
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 1.144 18.487,70 18.487,70 0,00
SILVA & SOUZA DECORACOES LTDA - ME 1.147 0,00 7.233,80 7.233,80
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 17.481.251,67 39.381.447,64 21.900.195,97
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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0003
BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
MES DE MAIO DE 2017.
I N T E R E S S A D O * CONTA * D E B I T O * C R E D I T O * S A L D O *
R E S U M O
TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS 17.481.251,67 39.381.447,64 21.900.195,97
T O T A L G E R A L 17.481.251,67 39.381.447,64 21.900.195,97
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RODRIGO RAMOS SOARES DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETORA-SECRETARIA CHEFE DA DVC
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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