OUTUBRO DE 2017

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0001

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  OUTUBRO  DE 2017.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

CREDITOS  ORCAMENTARIOS

A TRIBUNA DE SANTOS - JORNAL E EDITORA LTDA                            5           15.147,00           15.147,00                0,00
ASTRO INDUSTRIA GRAFICA LTDA.                                         16            3.585,50            3.585,50                0,00
ED. EXTINTORES COMERCIO DE MATERIAIS CONTRA INCENDIO LTDA.            17            2.749,50            2.749,50                0,00
APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO PONTES DE ATAIDES                         25            4.838,00            4.838,00                0,00
JOAO AVELINO NETO - ME                                                27                0,00            6.305,44            6.305,44
STARTEST AMBIENTAL E AVALIACOES S/S LTDA.                             28              750,00              750,00                0,00
CASA DE FERRAGENS SACCO LTDA.                                         32           12.712,15           12.712,15                0,00
MARCOS ANTONIO PINTO DIAS                                             35            2.590,00            2.590,00                0,00
C.M.S. DO O IMPRESSOES -ME                                            36           21.240,50           31.860,00           10.619,50
AZIMUTE S/S LTDA.                                                     39            7.400,00            7.400,00                0,00
ANA JULIA SCAGGION ME                                                 40                0,00           38.169,60           38.169,60
INTEGRADE SOLUC.INFOR., CONTROLE PATR. E AVALIACOES LTDA- ME          42                0,00           31.900,00           31.900,00
VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO                                         44              968,95              968,95                0,00
ALAN FERNANDES VIVEIROS - DESCARTAVEIS - EPP                          45           11.757,71           11.757,71                0,00
ALESSANDRO CAMARGO RODRIGUES-ME                                       47            2.850,00            2.850,00                0,00
VEROCHEQUE REFEICOES LTDA                                             49          955.511,71        1.137.035,33          181.523,62
SBK CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA ME                                    50            4.800,00            4.800,00                0,00
CENTRO DE APRENDIZAGEM METODICA E PRATICA MARIO DOS SANTOS            51          504.218,75          627.953,90          123.735,15
ALEXANDRE MARTINS LEAL COMERCIO DE DIVISORIAS EIRELI ME               52            6.912,00            6.912,00                0,00
RAFAEL HENRIQUE MOTTA                                                 53            7.728,40            7.728,40                0,00
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CUBATAO             55          468.147,76          716.115,87          247.968,11
FRAMAR COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA-ME                     60            3.730,00            3.730,00                0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS                                     61                0,00           22.510,00           22.510,00
VIACAO TRANS LIDER TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICAS LTDA          63           43.756,80           84.432,00           40.675,20
KHEFREN DISTRIBUIDORA LTDA.                                           70           10.525,20           10.525,20                0,00
CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA                            76                0,00            1.000,00            1.000,00
SMARAPD INFORMATICA LTDA.                                             77            4.950,00           19.800,00           14.850,00
JOBPLAN ENGENHARIA LTDA - ME                                          78           36.249,76           48.131,80           11.882,04
PRIEL INDUSTRIA ELETRONICA LTDA - EPP                                 79            7.445,00            7.445,00                0,00
CEM POR CENTO DISTRIBUIDORA AGUA MINERAL CUBATAO EIRELI               80            7.931,60           26.906,67           18.975,07
ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO PUBLICA                            81            5.100,00            5.100,00                0,00
SEBASTIAO CARLOS HENRIQUES SILVA-ME                                   82            6.073,60           10.607,60            4.534,00
MARCIO GONCALVES SALES - ME.                                          86                0,00              226,00              226,00
FS DOS SANTOS LOCACOES-ME                                             87                0,00            7.150,00            7.150,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.B.C.T.               102                0,00           21.600,00           21.600,00
SOUZA E SANTANA SUPRIMENTOS E SOLUCOES TECNICAS LTDA ME              107            4.797,33            6.720,00            1.922,67
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A.                                          113            5.435,20            5.435,20                0,00
NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A                                      118            3.850,65            4.737,52              886,87
ULTRA LITORAL SERVICOS E CONSERVACAO LTDA - EPP                      121          933.479,59        1.296.223,31          362.743,72
FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES                        127        1.501.839,35        1.804.687,61          302.848,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM COMISSAO                            130        5.281.971,53        7.208.640,96        1.926.669,43
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA.                      136            1.930,00            1.930,00                0,00
ALEXANDRE SARTORATO                                                  137            8.420,00            8.420,00                0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME UNICO.                       139       10.083.766,60       13.896.624,08        3.812.857,48
AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA-ME                                 143              225,00              225,00                0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL                                          145        4.067.168,03        6.030.216,00        1.963.047,97

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0002

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  OUTUBRO  DE 2017.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

GERSIS INFORMATICA COM. E SERVICOS LTDA                              151           63.013,86           84.018,48           21.004,62
SEBASTIAO GILMAR AMARAL PACHECO                                      164            1.760,00            1.760,00                0,00
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP                               206              861,00           16.861,00           16.000,00
ALERTE - AUTOM. DE LEITURA E RECORTES DE D.O. LTDA.                  238            2.280,00            2.280,00                0,00
PERFECTA - PROJETOS, COMERCIO E SERVICO LTDA.                        271            1.670,00            1.670,00                0,00
BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S/A                                     292           12.018,60           31.981,00           19.962,40
MYCHAJLO HALAJKO JUNIOR                                              342           45.665,31           60.697,08           15.031,77
CASA DOS BEBEDOUROS LTDA                                             346            6.620,00            6.620,00                0,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.PAULO - SABESP         358           61.713,65           72.445,04           10.731,39
SINO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-EPP                               371            7.360,00            9.720,00            2.360,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.                                           374            4.272,00            4.272,00                0,00
ASSISTEC - REFRIGERACAO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA- ME               408           26.400,00           26.400,00                0,00
ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.                                       414            2.800,96            2.800,96                0,00
M.A.R. DA SILVA COPIADORA -ME (MILENIUM GRAFICA INFORMATICA          418            3.400,00            3.400,00                0,00
BR MOBILIDADE BAIXADA SANTISTA S.A. - SPE                            423           59.954,44           87.212,00           27.257,56
ESTORIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA                               442            1.305,16            1.305,16                0,00
COMERI LITORAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA                             443            3.957,00            3.957,00                0,00
SOUZA DANTAS MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA.                        461            9.053,54            9.053,54                0,00
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEG.DA FAZENDA - GOV. DE S. PAULO           468              339,20              339,20                0,00
TOBY'S COMERCIO DE VIDROS LTDA.                                      473              378,00              378,00                0,00
CESLA - COMERCIAL ELETRICA LTDA-ME                                   489            3.725,00            3.725,00                0,00
TELEFONICA BRASIL S/A                                                554           99.784,86          144.594,28           44.809,42
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                                  557        1.115.620,66        1.594.302,40          478.681,74
VIDRACARIA REAL LTDA.                                                562              676,00              676,00                0,00
IBRAP - INST. BRAS. DE ADM. PUBLICA S/C LTDA.                        575            6.500,00            6.500,00                0,00
EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES                    672                4,90              100,00               95,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO                                    685              728,90              728,90                0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP                         688              468,54              468,54                0,00
COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ                                 727            5.512,37           10.000,00            4.487,63
SOFTNESS INFORMATICA LTDA                                            757           35.340,00           48.297,30           12.957,30
DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA                                              771              600,00              600,00                0,00
EDIMILSON ALVES DE ARAUJO                                            773            2.448,70            2.448,70                0,00
IVETE ROSSI                                                          776            1.453,17            1.453,17                0,00
LOJAS CEM S/A                                                        781            1.780,00            1.780,00                0,00
MARVIN - SEGURANCA PATRIMONIAL S/C LTDA                              809        2.474.714,46        3.343.797,28          869.082,82
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S.A                          834            3.941,91           15.000,00           11.058,09
JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA                                          854            2.943,97            2.943,97                0,00
PATRICIA NOGUEIRA MARCONDES DE MOURA                                 921            3.300,00            3.300,00                0,00
FOUR INFO COM. E DESENV. DE SOFTWARE LTDA-ME                         945            7.208,24            9.661,68            2.453,44
JORNAL DIARIO DO LITORAL LTDA.                                       976           74.788,40          134.440,00           59.651,60
CECAM - CONSULTORIA ECON., CONT. E ADM. MUNICIPAL S/S LTDA           998           41.936,79           41.936,79                0,00
ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA                         1.014           32.119,72           40.403,68            8.283,96
ROSANGELA RAMOS CALHEIROS                                          1.028            7.000,00            7.000,00                0,00
PERSONAL DA TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMERCIO LTDA-EPP           1.039           16.218,40           16.218,40                0,00
NEVES E CALDO ENGENHARIA LTDA                                      1.063            5.500,00            5.500,00                0,00
VIVIANE DOS SANTOS CARMO-ME                                        1.088           24.436,00           25.033,00              597,00
TV COSTA NORTE LTDA EPP                                            1.096        1.372.683,33        1.987.334,70          614.651,37
AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA                                      1.119          693.193,44          954.344,43          261.150,99

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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0003

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  OUTUBRO  DE 2017.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *

PATRICK VILLE HELOU-EPP                                            1.124            6.750,00            6.750,00                0,00
R.N. CARDOSO REFRIGERACAO-ME                                       1.133           55.836,76           83.383,48           27.546,72
BANCO DO BRASIL S.A.                                               1.143            4.054,95           10.000,00            5.945,05
DUTRA - PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA                    1.144           19.883,70           20.875,70              992,00
SILVA & SOUZA DECORACOES LTDA - ME                                 1.147            7.233,80            7.233,80                0,00

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  30.495.762,86       42.165.154,96       11.669.392,10










































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===LIS BALANCETE DA DESPESA=============CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-CLD CONTROLE LIQUIDACAO DESPESA ==08.11.2017-0004

                                               BALANCETE DA DESPESA EMPENHADA E PAGA
                                                    CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
                                                     MES DE  OUTUBRO  DE 2017.

I N T E R E S S A D O                                         *  CONTA *    D E B I T O    *   C R E D I T O   *     S A L D O     *




             R  E  S  U  M  O

             TOTAL DOS CREDITOS ORCAMENTARIOS                                  30.495.762,86       42.165.154,96       11.669.392,10


             T O T A L   G E R A  L                                            30.495.762,86       42.165.154,96       11.669.392,10




______________________________________         ______________________________________         ______________________________________
    RODRIGO RAMOS SOARES               DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO                  DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
              PRESIDENTE                                 DIRETORA-SECRETARIA                                CHEFE DA DVC
                                                                                                     T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
































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