BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========31.08.2017-0001
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
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RECEITAS PREVISAO PREVISAO ---------------- RECEITAS REALIZADAS ---------------- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATE O BIMESTRE %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT (VI)
- - - - 26.559.388,03 - -
TOTAL (VII) = (V+VI)
0,00 0,00 0,00 0,00 26.559.388,03 - -
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)
- - - - - - -
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DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
38.870.000,00 39.460.000,00 321.284,42 33.251.182,97 6.208.817,03 5.022.763,48 22.573.292,38 16.886.707,62
22.571.912,38
DESPESAS CORRENTES
37.366.000,00 39.111.000,00 280.824,66 33.113.314,61 5.997.685,39 5.018.553,48 22.509.843,38 16.601.156,62
22.508.463,38
Pessoal e Encargos Sociais
25.601.000,00 28.051.000,00 -125.388,58 24.303.391,99 3.747.608,01 3.467.124,28 16.589.044,72 11.461.955,28
16.589.044,72
Outras Despesas Correntes
11.765.000,00 11.060.000,00 406.213,24 8.809.922,62 2.250.077,38 1.551.429,20 5.920.798,66 5.139.201,34
5.919.418,66
DESPESAS DE CAPITAL
1.504.000,00 349.000,00 40.459,76 137.868,36 211.131,64 4.210,00 63.449,00 285.551,00
63.449,00
Investimentos
1.504.000,00 349.000,00 40.459,76 137.868,36 211.131,64 4.210,00 63.449,00 285.551,00
63.449,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)
7.330.000,00 6.740.000,00 0,00 6.508.286,00 231.714,00 1.003.591,52 3.986.095,65 2.753.904,35
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========31.08.2017-0002
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
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DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
3.986.095,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
46.200.000,00 46.200.000,00 321.284,42 39.759.468,97 6.440.531,03 6.026.355,00 26.559.388,03 19.640.611,97
26.558.008,03
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
46.200.000,00 46.200.000,00 321.284,42 39.759.468,97 6.440.531,03 6.026.355,00 26.559.388,03 19.640.611,97
26.558.008,03
SUPERAVIT (XIII)
- - - - - - - -
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
46.200.000,00 46.200.000,00 321.284,42 39.759.468,97 - 6.026.355,00 26.559.388,03 -
26.558.008,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
7.330.000,00 6.740.000,00 0,00 6.508.286,00 231.714,00 1.003.591,52 3.986.095,65 2.753.904,35
3.986.095,65
DESPESAS CORRENTES
7.330.000,00 6.740.000,00 0,00 6.508.286,00 231.714,00 1.003.591,52 3.986.095,65 2.753.904,35
3.986.095,65
Pessoal e Encargos Sociais
6.150.000,00 6.070.000,00 0,00 5.840.216,00 229.784,00 910.031,10 3.611.686,39 2.458.313,61
3.611.686,39
Outras Despesas Correntes
1.180.000,00 670.000,00 0,00 668.070,00 1.930,00 93.560,42 374.409,26 295.590,74
374.409,26
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========31.08.2017-0003
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A AGOSTO DE 2017/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
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RODRIGO RAMOS SOARES DRA. VANESSA ALVES MESQUITA TOLEDO DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETORA-SECRETARIA CHEFE DA DVCF
T.C. CRC-1SP 127.309/0-8
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