BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 5º BIMESTRE DE 2021.TXT
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===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0001
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RECEITAS PREVISAO PREVISAO ---------------- RECEITAS REALIZADAS ---------------- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE % ATE O BIMESTRE %
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS (II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO (IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEFICIT (VI)
- - - - 29.952.896,34 - -
TOTAL (VII) = (V+VI)
0,00 0,00 0,00 0,00 29.952.896,34 - -
SALDO EXERCICIOS ANTERIORES (CREDITOS ADICIONAIS)
- - - - - - -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
38.330.000,00 42.479.267,63 1.077.904,42 36.817.174,37 5.662.093,26 5.839.268,50 25.790.643,18 16.688.624,45
25.246.596,00
DESPESAS CORRENTES
37.580.000,00 37.230.000,00 574.219,42 35.958.420,72 1.271.579,28 5.839.268,50 25.741.448,18 11.488.551,82
25.197.401,00
Pessoal e Encargos Sociais
24.721.000,00 24.811.000,00 30.000,00 24.538.627,19 272.372,81 4.158.850,70 18.238.611,58 6.572.388,42
17.694.745,05
Outras Despesas Correntes
12.859.000,00 12.419.000,00 544.219,42 11.419.793,53 999.206,47 1.680.417,80 7.502.836,60 4.916.163,40
7.502.655,95
DESPESAS DE CAPITAL
750.000,00 5.249.267,63 503.685,00 858.753,65 4.390.513,98 0,00 49.195,00 5.200.072,63
49.195,00
Investimentos
750.000,00 5.249.267,63 503.685,00 858.753,65 4.390.513,98 0,00 49.195,00 5.200.072,63
49.195,00
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS (IX)
5.710.000,00 5.710.000,00 2.600,00 5.585.277,00 124.723,00 854.430,05 4.162.253,16 1.547.746,84
====================================================================================================================================
===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0002
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
4.161.529,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)
44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 5.786.816,26 6.693.698,55 29.952.896,34 18.236.371,29
29.408.125,41
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)
44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 5.786.816,26 6.693.698,55 29.952.896,34 18.236.371,29
29.408.125,41
SUPERAVIT (XIII)
- - - - - - - -
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)
44.040.000,00 48.189.267,63 1.080.504,42 42.402.451,37 - 6.693.698,55 29.952.896,34 -
29.408.125,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS
5.710.000,00 5.710.000,00 2.600,00 5.585.277,00 124.723,00 854.430,05 4.162.253,16 1.547.746,84
4.161.529,41
DESPESAS CORRENTES
3.975.000,00 3.975.000,00 2.600,00 3.853.576,00 121.424,00 564.635,15 2.765.750,04 1.209.249,96
2.765.026,29
Pessoal e Encargos Sociais
2.900.000,00 2.900.000,00 0,00 2.780.000,00 120.000,00 400.864,50 1.984.565,30 915.434,70
1.984.565,30
Juros e Encargos da Divida
390.000,00 390.000,00 0,00 388.676,00 1.324,00 72.112,80 324.413,87 65.586,13
324.413,87
Outras Despesas Correntes
685.000,00 685.000,00 2.600,00 684.900,00 100,00 91.657,85 456.770,87 228.229,13
456.047,12
DESPESAS DE CAPITAL
1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 289.794,90 1.396.503,12 338.496,88
1.396.503,12
====================================================================================================================================
===LIS RREO ANEXO 1=====================CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO=============GS-STN DEMONSTRATIVOS FISCAIS========22.11.2021-0003
CAMARA MUNICIPAL DE CUBATAO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo primeiro) R$ 1,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DESPESA DOTACAO DOTACAO ------DESPESAS EMPENHADAS----- SALDO ------DESPESAS LIQUIDADAS----- SALDO
INTRA INICIAL ATUALIZADA NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (g)=(e-f) NO BIMESTRE ATE O BIMESTRE (i)=(e-h)
(d) (e) (f) (h)
DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE
(j)
Amortizacao da Divida
1.735.000,00 1.735.000,00 0,00 1.731.701,00 3.299,00 289.794,90 1.396.503,12 338.496,88
1.396.503,12
______________________________________ ______________________________________ ______________________________________
RICARDO DE OLIVEIRA ANDRE CARLOS DOS SANTOS DOUGLAS LISBOA NOGUEIRA
PRESIDENTE DIRETOR-SECRETARIO CHEFE DA DVCF
TC. CRC-1SP 127.309/O-8
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